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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 018.00 | 134 018.00 | | 134 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 817.00 | 134 018.00 | 5 054 799.00 | 5 188 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
CF Disponibilités | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 276.00 | 134 018.00 | 5 186 258.00 | 5 320 276.00 |
CU Autres participations | 5 054 799.00 | | 5 054 799.00 | 5 054 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 413.00 | 40 146.00 | | 53 413.00 |
DG Autres réserves | 1 289 697.00 | 1 037 639.00 | | 1 289 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 688.00 | 265 325.00 | | 295 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 798.00 | 3 493 110.00 | | 3 788 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 500 273.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 026.00 | 159 377.00 | | 166 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 555.00 | 25 960.00 | | 29 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 460.00 | 1 685 611.00 | | 1 397 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 258.00 | 5 178 721.00 | | 5 186 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 460.00 | 485 611.00 | | 497 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 379.00 | -33 587.00 | | -23 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 514.00 | 361 286.00 | | 359 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 826.00 | 95 961.00 | | 63 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 688.00 | 265 325.00 | | 295 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 817.00 | | | 5 188 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 799.00 | | | 5 054 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 361.00 | 3 657.00 | | 130 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 361.00 | 3 657.00 | | 130 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 900 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 026.00 | 166 026.00 | | 166 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 460.00 | 497 460.00 | 900 000.00 | 1 397 460.00 |