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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 018.00 | 130 361.00 | 3 657.00 | 134 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 817.00 | 130 361.00 | 5 058 456.00 | 5 188 817.00 |
BZ Autres créances | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
CF Disponibilités | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 265.00 | | 120 265.00 | 120 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 082.00 | 130 361.00 | 5 178 721.00 | 5 309 082.00 |
CU Autres participations | 5 054 799.00 | | 5 054 799.00 | 5 054 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
DG Autres réserves | 1 037 639.00 | 762 782.00 | | 1 037 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 325.00 | 274 857.00 | | 265 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 110.00 | 3 227 785.00 | | 3 493 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 273.00 | 1 800 000.00 | | 1 500 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 377.00 | 305 308.00 | | 159 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 11 251.00 | | 25 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 611.00 | 2 116 559.00 | | 1 685 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 721.00 | 5 344 344.00 | | 5 178 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 611.00 | 616 559.00 | | 485 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 020.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 587.00 | -43 345.00 | | -33 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 286.00 | 350 035.00 | | 361 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 961.00 | 75 178.00 | | 95 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 325.00 | 274 857.00 | | 265 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 980.00 | | 103 837.00 | 5 084 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950 962.00 | | 103 837.00 | 4 950 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 350.00 | 41 020.00 | 8.00 | 89 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 350.00 | 41 020.00 | 8.00 | 89 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VC Groupe et associés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 611.00 | 485 611.00 | 1 200 000.00 | 1 685 611.00 |