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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 018.00 | 134 018.00 | | 134 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 817.00 | 134 018.00 | 5 054 799.00 | 5 188 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 377 203.00 | | 377 203.00 | 377 203.00 |
CF Disponibilités | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 468.00 | | 445 468.00 | 445 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 285.00 | 134 018.00 | 5 500 267.00 | 5 634 285.00 |
CU Autres participations | 5 054 799.00 | | 5 054 799.00 | 5 054 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 852.00 | 101 525.00 | | 115 852.00 |
DG Autres réserves | 2 476 026.00 | 2 203 808.00 | | 2 476 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 052.00 | 286 545.00 | | 310 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 931.00 | 4 741 879.00 | | 5 051 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820.00 | 48 170.00 | | 48 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 6 215.00 | | 18 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 472.00 | 3 340.00 | | 81 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 336.00 | 657 725.00 | | 448 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 267.00 | 5 399 604.00 | | 5 500 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 336.00 | 357 725.00 | | 448 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 276.00 | -17 500.00 | | -15 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 134.00 | 361 750.00 | | 361 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 081.00 | 75 205.00 | | 51 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 052.00 | 286 545.00 | | 310 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 817.00 | | | 5 188 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 799.00 | | | 5 054 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VC Groupe et associés | 367 615.00 | 367 615.00 | | 367 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 855.00 | 380 855.00 | | 380 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 336.00 | 448 336.00 | | 448 336.00 |