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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 018.00 | 134 018.00 | | 134 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 817.00 | 134 018.00 | 5 054 799.00 | 5 188 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CF Disponibilités | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 728.00 | | 127 728.00 | 127 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 545.00 | 134 018.00 | 5 182 527.00 | 5 316 545.00 |
CU Autres participations | 5 054 799.00 | | 5 054 799.00 | 5 054 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 198.00 | 53 413.00 | | 68 198.00 |
DG Autres réserves | 1 570 600.00 | 1 289 697.00 | | 1 570 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 716.00 | 295 341.00 | | 328 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 514.00 | 3 788 451.00 | | 4 117 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 200 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 537.00 | 166 373.00 | | 155 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 29 555.00 | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | 1 880.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 013.00 | 1 397 807.00 | | 1 065 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 527.00 | 5 186 258.00 | | 5 182 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 013.00 | 497 807.00 | | 465 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 3 044.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 3 044.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 786.00 | -3 044.00 | | 22 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 449.00 | -23 032.00 | | -9 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 833.00 | 359 514.00 | | 382 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 117.00 | 64 173.00 | | 54 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 716.00 | 295 341.00 | | 328 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 817.00 | | | 5 188 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 054 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 054 799.00 | | | 5 054 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 013.00 | 465 013.00 | 600 000.00 | 1 065 013.00 |