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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 100.00 | | 825 100.00 | 825 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
BZ Autres créances | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
CF Disponibilités | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 770.00 | | 253 770.00 | 253 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 870.00 | | 1 078 870.00 | 1 078 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 825 100.00 | | 825 100.00 | 825 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
242 Autres charges externes. | 5 350.00 | 2 472.00 | | 5 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
252 Charges sociales | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 639.00 | -2 472.00 | | -7 639.00 |
280 Produits financiers | 151 065.00 | 100 000.00 | | 151 065.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 123.00 | 379.00 | | -26 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 258.00 | 97 149.00 | | 168 258.00 |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DH Report à nouveau | -60 728.00 | | | -60 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 258.00 | 97 149.00 | | 168 258.00 |
DL TOTAL (I) | 922 407.00 | 907 149.00 | | 922 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 424.00 | 1 000.00 | | 75 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 2 957.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 463.00 | 4 336.00 | | 156 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 870.00 | 911 484.00 | | 1 078 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 463.00 | 156 463.00 | | 156 463.00 |