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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 100.00 | | 825 100.00 | 825 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 100.00 | | 825 100.00 | 825 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 595.00 | | 139 595.00 | 139 595.00 |
BZ Autres créances | 146 940.00 | | 146 940.00 | 146 940.00 |
CF Disponibilités | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 435.00 | | 335 435.00 | 335 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 535.00 | | 1 160 535.00 | 1 160 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 253.00 | 4 876.00 | | 10 253.00 |
DG Autres réserves | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
DH Report à nouveau | | -60 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 568.00 | 168 258.00 | | 20 568.00 |
DL TOTAL (I) | 848 475.00 | 922 407.00 | | 848 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 056.00 | 75 424.00 | | 244 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 027.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 993.00 | 77 985.00 | | 63 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 060.00 | 156 463.00 | | 312 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 535.00 | 1 078 870.00 | | 1 160 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 826.00 | -26 123.00 | | -28 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 604.00 | 214 379.00 | | 118 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 036.00 | 46 121.00 | | 98 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 568.00 | 168 258.00 | | 20 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 056.00 | 244 056.00 | | 244 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 326.00 | 289 326.00 | | 289 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 060.00 | 312 060.00 | | 312 060.00 |