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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 671.00 | 4 823.00 | 10 848.00 | 15 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 771.00 | 4 823.00 | 835 948.00 | 840 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 549.00 | | 300 549.00 | 300 549.00 |
BZ Autres créances | 408 624.00 | | 408 624.00 | 408 624.00 |
CF Disponibilités | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 487.00 | | 791 487.00 | 791 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 259.00 | 4 823.00 | 1 627 435.00 | 1 632 259.00 |
CU Autres participations | 825 100.00 | | 825 100.00 | 825 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 077.00 | 22 798.00 | | 40 077.00 |
DG Autres réserves | 42 609.00 | 9.00 | | 42 609.00 |
DH Report à nouveau | | -39 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 904.00 | 385 307.00 | | 586 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 591.00 | 1 178 401.00 | | 1 479 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 31.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 620.00 | 509 701.00 | | 24 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 167.00 | 155 249.00 | | 118 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 843.00 | 664 981.00 | | 147 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 435.00 | 1 843 382.00 | | 1 627 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 457.00 | | 250 457.00 | 250 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 457.00 | | 250 457.00 | 250 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 291.00 | -11 208.00 | | -10 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 757.00 | 675 900.00 | | 840 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 852.00 | 290 593.00 | | 253 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 904.00 | 385 307.00 | | 586 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689.00 | 3 134.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 3 134.00 | | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 300 549.00 | 300 549.00 | | 300 549.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VC Groupe et associés | 404 606.00 | 404 606.00 | | 404 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |