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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 1 689.00 | 13 983.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 772.00 | 1 689.00 | 839 083.00 | 840 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 854.00 | | 358 854.00 | 358 854.00 |
BZ Autres créances | 343 565.00 | | 343 565.00 | 343 565.00 |
CF Disponibilités | 309 457.00 | | 309 457.00 | 309 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 314.00 | | 1 012 314.00 | 1 012 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 085.00 | 1 689.00 | 1 851 396.00 | 1 853 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 825 100.00 | | 825 100.00 | 825 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 798.00 | 15 223.00 | | 22 798.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 102 087.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -39 714.00 | -214 586.00 | | -39 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 307.00 | 366 084.00 | | 385 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 401.00 | 1 078 808.00 | | 1 178 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 701.00 | 200 594.00 | | 509 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 6 201.00 | | 8 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 249.00 | 249 810.00 | | 155 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 995.00 | 456 636.00 | | 672 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 396.00 | 1 535 444.00 | | 1 851 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 299 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 208.00 | -35 607.00 | | -11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 902.00 | 717 702.00 | | 675 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 595.00 | 351 618.00 | | 290 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 307.00 | 366 084.00 | | 385 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 100.00 | | 15 672.00 | 825 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 100.00 | | | 825 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 249.00 | 155 249.00 | | 155 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 701.00 | 509 701.00 | | 509 701.00 |
UX Autres créances clients | 358 854.00 | 358 854.00 | | 358 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 343 565.00 | 343 565.00 | | 343 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 856.00 | 702 856.00 | | 702 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 995.00 | 672 995.00 | | 672 995.00 |