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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 187.00 | 779.00 | 40 408.00 | 41 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 287.00 | 779.00 | 865 508.00 | 866 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
BZ Autres créances | 690 197.00 | | 690 197.00 | 690 197.00 |
CF Disponibilités | 1 050 893.00 | | 1 050 893.00 | 1 050 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 739.00 | | 1 775 739.00 | 1 775 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 027.00 | 779.00 | 2 641 248.00 | 2 642 027.00 |
CU Autres participations | 825 100.00 | | 825 100.00 | 825 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 423.00 | 40 077.00 | | 69 423.00 |
DG Autres réserves | 243 018.00 | 42 609.00 | | 243 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 708.00 | 586 904.00 | | 1 424 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 149.00 | 1 479 591.00 | | 2 547 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 49.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 24 620.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 728.00 | 5 006.00 | | 48 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 125.00 | 118 167.00 | | 45 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 098.00 | 147 843.00 | | 94 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 248.00 | 1 627 435.00 | | 2 641 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 976.00 | | 151 976.00 | 151 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 976.00 | | 151 976.00 | 151 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | -10 291.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 927.00 | 840 756.00 | | 1 598 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 219.00 | 253 852.00 | | 174 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 708.00 | 586 904.00 | | 1 424 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823.00 | 3 914.00 | 7 958.00 | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | 3 914.00 | 7 958.00 | 4 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 653 369.00 | 653 369.00 | | 653 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 846.00 | 724 846.00 | | 724 846.00 |
VW T.V.A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |