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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 889.00 | 170 348.00 | 6 542.00 | 176 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 864.00 | 94 601.00 | 262.00 | 94 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 461.00 | 266 321.00 | 12 139.00 | 278 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 391.00 | | 128 391.00 | 128 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 851.00 | 266 321.00 | 140 530.00 | 406 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 690.00 | 3 659.00 | | 16 690.00 |
DH Report à nouveau | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 291.00 | 13 032.00 | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 82 207.00 | 74 916.00 | | 82 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 670.00 | 15 129.00 | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 859.00 | 19 263.00 | | 17 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | 27 648.00 | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 323.00 | 62 040.00 | | 58 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 530.00 | 136 956.00 | | 140 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 323.00 | 62 040.00 | | 58 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 985.00 | 785.00 | 264 770.00 | 263 985.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 433.00 | 785.00 | 265 218.00 | 264 433.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 224.00 | 261 723.00 | | 265 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 933.00 | 248 691.00 | | 257 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 291.00 | 13 032.00 | | 7 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 885.00 | | 2 576.00 | 275 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 177.00 | | 2 576.00 | 269 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 829.00 | 2 492.00 | | 263 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 457.00 | 2 492.00 | | 262 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UX Autres créances clients | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |