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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 289.00 | 173 677.00 | 15 613.00 | 189 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 864.00 | 94 777.00 | 87.00 | 94 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 861.00 | 269 826.00 | 21 035.00 | 290 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 571.00 | 269 826.00 | 158 745.00 | 428 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 822.00 | 16 690.00 | | 73 822.00 |
DH Report à nouveau | | 49 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 282.00 | 7 291.00 | | 8 282.00 |
DL TOTAL (I) | 90 488.00 | 82 207.00 | | 90 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 971.00 | 17 670.00 | | 17 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 17 859.00 | | 15 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | 22 793.00 | | 24 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 256.00 | 58 323.00 | | 68 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 745.00 | 140 530.00 | | 158 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 299.00 | 58 323.00 | | 61 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 608.00 | | 280 608.00 | 280 608.00 |
FG Production vendue services | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 720.00 | 265 224.00 | | 281 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 438.00 | 257 933.00 | | 273 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 282.00 | 7 291.00 | | 8 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 461.00 | | 12 400.00 | 278 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 753.00 | | 12 400.00 | 271 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 321.00 | 3 504.00 | | 266 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 949.00 | 3 504.00 | | 264 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UX Autres créances clients | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 050.00 | 4 092.00 | 6 958.00 | 11 050.00 |
VI Groupe et associés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 256.00 | 61 299.00 | 6 958.00 | 68 256.00 |