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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 289.00 | 178 591.00 | 12 699.00 | 191 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 822.00 | 94 953.00 | 870.00 | 95 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 820.00 | 274 915.00 | 18 905.00 | 293 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 213.00 | | 147 213.00 | 147 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 032.00 | 274 915.00 | 166 117.00 | 441 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 104.00 | 73 822.00 | | 82 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | 8 282.00 | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 94 632.00 | 90 488.00 | | 94 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 958.00 | 11 050.00 | | 6 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 433.00 | 17 971.00 | | 15 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 15 025.00 | | 23 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 365.00 | 24 210.00 | | 25 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 485.00 | 68 256.00 | | 71 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 117.00 | 158 745.00 | | 166 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 682.00 | 61 299.00 | | 68 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 104.00 | | 269 104.00 | 269 104.00 |
FG Production vendue services | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 660.00 | | 269 660.00 | 269 660.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 663.00 | 281 720.00 | | 269 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 520.00 | 273 438.00 | | 265 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | 8 282.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 861.00 | | 2 959.00 | 290 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 153.00 | | 2 959.00 | 284 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 826.00 | 5 089.00 | | 269 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 454.00 | 5 089.00 | | 268 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
UX Autres créances clients | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 958.00 | 4 154.00 | 2 804.00 | 6 958.00 |
VI Groupe et associés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 485.00 | 68 682.00 | 2 804.00 | 71 485.00 |