| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 289.00 | 189 338.00 | 1 952.00 | 191 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 510.00 | 96 865.00 | 4 644.00 | 101 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 507.00 | 287 575.00 | 11 932.00 | 299 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 239.00 | | 112 239.00 | 112 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 746.00 | 287 575.00 | 124 170.00 | 411 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 608.00 | 72 038.00 | | 61 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 262.00 | -10 429.00 | | -3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 66 731.00 | 69 993.00 | | 66 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 337.00 | 18 364.00 | | 18 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 16 571.00 | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 661.00 | 18 910.00 | | 20 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 440.00 | 53 844.00 | | 57 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 170.00 | 123 837.00 | | 124 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 440.00 | 53 844.00 | | 57 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 972.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 679.00 | | 265 679.00 | 265 679.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 964.00 | | 265 964.00 | 265 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 650.00 | 280 897.00 | | 268 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 912.00 | 291 327.00 | | 271 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 262.00 | -10 429.00 | | -3 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 507.00 | | | 299 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 799.00 | | | 292 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 633.00 | 3 942.00 | | 283 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 261.00 | 3 942.00 | | 282 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UX Autres créances clients | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |