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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 995.00 | 913 122.00 | 260 873.00 | 1 173 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 033.00 | 265 982.00 | 43 051.00 | 309 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 229.00 | | 442 229.00 | 442 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 544.00 | 1 200 885.00 | 788 658.00 | 1 989 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 433.00 | | 221 433.00 | 221 433.00 |
BN En cours de production de biens | 152 656.00 | | 152 656.00 | 152 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 413.00 | | 201 413.00 | 201 413.00 |
BZ Autres créances | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CF Disponibilités | 487 047.00 | | 487 047.00 | 487 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 715.00 | | 1 105 715.00 | 1 105 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 259.00 | 1 200 885.00 | 1 894 373.00 | 3 095 259.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 581 387.00 | | | 581 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
DL TOTAL (I) | 734 968.00 | | | 734 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 157.00 | | | 680 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 287.00 | | | 223 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 404.00 | | | 1 159 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 373.00 | | | 1 894 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 006.00 | | | 532 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 429.00 | | | 1 535 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 179.00 | | | 1 471 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 314.00 | 97 099.00 | 11 527.00 | 1 115 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 533.00 | 97 099.00 | 11 527.00 | 1 093 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 288.00 | 223 288.00 | | 223 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 158.00 | 112 955.00 | 369 342.00 | 680 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 478.00 | 244 578.00 | 13 900.00 | 258 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 209.00 | 532 006.00 | 369 342.00 | 1 099 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
ST Autres comptes | 220 710.00 | | | 220 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
YT Sous‐traitance | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 539.00 | | | 389 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 949.00 | | | 247 949.00 |
ZE Dividendes | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 066.00 | | | 323 066.00 |