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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 738.00 | 22 232.00 | 505.00 | 22 738.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 562.00 | 1 047 626.00 | 593 935.00 | 1 641 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 859.00 | 269 673.00 | 49 185.00 | 318 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 699.00 | 1 339 533.00 | 686 166.00 | 2 025 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
BN En cours de production de biens | 192 682.00 | | 192 682.00 | 192 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
BZ Autres créances | 160 192.00 | | 160 192.00 | 160 192.00 |
CF Disponibilités | 389 034.00 | | 389 034.00 | 389 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 505.00 | | 991 505.00 | 991 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 205.00 | 1 339 533.00 | 1 677 672.00 | 3 017 205.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 642 148.00 | | | 642 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
DL TOTAL (I) | 772 451.00 | | | 772 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 252.00 | | | 602 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 220.00 | | | 905 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 672.00 | | | 1 677 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 826.00 | | | 421 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 544.00 | | | 1 989 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 259.00 | | | 1 925 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 886.00 | 152 356.00 | 13 709.00 | 1 200 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 781.00 | 452.00 | | 21 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 104.00 | 151 904.00 | 13 709.00 | 1 179 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 712.00 | 179 712.00 | | 179 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 252.00 | 118 858.00 | 366 167.00 | 602 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 513.00 | 234 613.00 | 13 900.00 | 248 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 221.00 | 421 826.00 | 366 167.00 | 905 221.00 |