| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 911.00 | 1 142 178.00 | 210 732.00 | 1 352 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 434.00 | 329 333.00 | 67 100.00 | 396 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 544.00 | 1 494 620.00 | 320 923.00 | 1 815 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 309.00 | | 404 309.00 | 404 309.00 |
BN En cours de production de biens | 178 220.00 | | 178 220.00 | 178 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 821.00 | 259.00 | 349 562.00 | 349 821.00 |
BZ Autres créances | 142 402.00 | | 142 402.00 | 142 402.00 |
CF Disponibilités | 438 833.00 | | 438 833.00 | 438 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 637.00 | 259.00 | 1 548 378.00 | 1 548 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 181.00 | 1 494 879.00 | 1 869 302.00 | 3 364 181.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 771 585.00 | | | 771 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
DL TOTAL (I) | 977 867.00 | | | 977 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 685.00 | | | 235 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 235.00 | | | 467 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 435.00 | | | 891 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 302.00 | | | 1 869 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 987.00 | | | 725 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 339.00 | | 69 492.00 | 1 771 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 285.00 | 1 815 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 285.00 | 1 749 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 141.00 | | 69 491.00 | 1 705 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 609.00 | 123 297.00 | 25 285.00 | 1 396 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 864.00 | 244.00 | | 22 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 744.00 | 123 053.00 | 25 285.00 | 1 373 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 323 417.00 | 259 112.00 | | 323 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 417.00 | 259 112.00 | | 323 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 417.00 | 259 112.00 | | 323 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 236.00 | 467 236.00 | | 467 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 349 821.00 | 349 821.00 | | 349 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 686.00 | 105 618.00 | 130 068.00 | 235 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
VP Divers | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 625.00 | 527 275.00 | 14 350.00 | 541 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 055.00 | 725 987.00 | 130 068.00 | 856 055.00 |