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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 126.00 | 766.00 | 43 359.00 | 44 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 491.00 | 1 246 304.00 | 143 186.00 | 1 389 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 377.00 | 347 070.00 | 70 306.00 | 417 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 592.00 | 1 617 249.00 | 300 343.00 | 1 917 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 185.00 | | 654 185.00 | 654 185.00 |
BN En cours de production de biens | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
BZ Autres créances | 175 709.00 | | 175 709.00 | 175 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 165 954.00 | | 165 954.00 | 165 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 003.00 | | 1 519 003.00 | 1 519 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 596.00 | 1 617 249.00 | 1 819 346.00 | 3 436 596.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 865 067.00 | | | 865 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 976.00 | | | 1 026 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 125.00 | | | 496 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 370.00 | | | 792 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 346.00 | | | 1 819 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 572.00 | | | 742 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 544.00 | | 101 649.00 | 1 815 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 908.00 | | 44 126.00 | 44 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 346.00 | | 57 523.00 | 1 749 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 620.00 | 122 629.00 | | 1 494 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 108.00 | 766.00 | | 23 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 512.00 | 121 863.00 | | 1 471 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 126.00 | 496 126.00 | | 496 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 213 024.00 | 213 024.00 | | 213 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 068.00 | 95 269.00 | 34 798.00 | 130 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 710.00 | 175 710.00 | | 175 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 685.00 | 414 335.00 | 14 350.00 | 428 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 371.00 | 742 572.00 | 34 798.00 | 777 371.00 |