| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 108.00 | 22 864.00 | 243.00 | 23 108.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 804.00 | 1 042 317.00 | 297 487.00 | 1 339 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 336.00 | 331 427.00 | 33 908.00 | 365 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 338.00 | 1 396 608.00 | 374 730.00 | 1 771 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 797.00 | | 255 797.00 | 255 797.00 |
BN En cours de production de biens | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 717.00 | 259.00 | 86 458.00 | 86 717.00 |
BZ Autres créances | 108 313.00 | | 108 313.00 | 108 313.00 |
CF Disponibilités | 568 873.00 | | 568 873.00 | 568 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 857.00 | 259.00 | 1 130 598.00 | 1 130 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 196.00 | 1 396 867.00 | 1 505 329.00 | 2 902 196.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 736 588.00 | | | 736 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
DL TOTAL (I) | 884 385.00 | | | 884 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 082.00 | | | 320 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 155.00 | | | 167 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 943.00 | | | 620 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 329.00 | | | 1 505 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 709.00 | | | 394 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 481.00 | 131 009.00 | 41 881.00 | 1 307 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738.00 | 126.00 | | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 743.00 | 130 883.00 | 41 881.00 | 1 284 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 155.00 | 167 155.00 | | 167 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 083.00 | 103 849.00 | 216 234.00 | 320 083.00 |
VI Groupe et associés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 718.00 | 238 368.00 | 14 350.00 | 252 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 943.00 | 394 709.00 | 216 234.00 | 610 943.00 |