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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 849.00 | 5 000.00 | 5 849.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 99 156.00 | 638.00 | 98 518.00 | 99 156.00 |
AP Constructions | 549 891.00 | 117 876.00 | 432 015.00 | 549 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 465.00 | 900 656.00 | 90 809.00 | 991 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 840.00 | 155 285.00 | 9 555.00 | 164 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 149.00 | 1 175 305.00 | 760 844.00 | 1 936 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 393.00 | | 360 393.00 | 360 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 383.00 | 112 221.00 | 458 163.00 | 570 383.00 |
BZ Autres créances | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
CF Disponibilités | 1 414 739.00 | | 1 414 739.00 | 1 414 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 566.00 | 112 221.00 | 2 350 346.00 | 2 462 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 715.00 | 1 287 525.00 | 3 111 190.00 | 4 398 715.00 |
CU Autres participations | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 760 387.00 | | | 760 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 071.00 | | | 348 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 785.00 | | | 1 178 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 124.00 | | | 486 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 707.00 | | | 164 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 229.00 | | | 472 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 815.00 | | | 801 815.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 405.00 | | | 1 932 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 190.00 | | | 3 111 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 782.00 | | | 1 544 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 970.00 | | 684 183.00 | 1 567 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 004.00 | | 1 936 149.00 | 316 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 004.00 | | 1 805 353.00 | 316 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | 5 000.00 | 23 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 173.00 | | 679 183.00 | 1 442 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 004.00 | | | 316 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 292.00 | 85 012.00 | | 1 090 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 443.00 | 85 012.00 | | 1 089 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 767.00 | 87 431.00 | 33 977.00 | 58 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 767.00 | 87 431.00 | 33 977.00 | 58 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 767.00 | 87 431.00 | 33 977.00 | 58 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 431.00 | 33 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 229.00 | 472 229.00 | | 472 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 984.00 | 445 984.00 | | 445 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 227.00 | 192 227.00 | | 192 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
UX Autres créances clients | 445 835.00 | | | 445 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 548.00 | | | 124 548.00 |
VB T. V. A. | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 124.00 | 98 501.00 | 288 272.00 | 486 124.00 |
VI Groupe et associés | 164 707.00 | 164 707.00 | | 164 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 495.00 | | | 269 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 476.00 | 631 393.00 | 100 083.00 | 731 476.00 |
VW T.V.A. | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 405.00 | 1 544 782.00 | 288 272.00 | 1 932 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
ST Autres comptes | 633 445.00 | | | 633 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 398.00 | | | 534 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 558.00 | | | 530 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 958.00 | | | 791 958.00 |