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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 849.00 | 5 000.00 | 5 849.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 108 381.00 | 50 511.00 | 57 870.00 | 108 381.00 |
AP Constructions | 493 856.00 | 225 362.00 | 268 494.00 | 493 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 327.00 | 1 263 523.00 | 201 804.00 | 1 465 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 931.00 | 225 534.00 | 72 398.00 | 297 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 281.00 | 1 765 779.00 | 730 503.00 | 2 496 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 742.00 | | 417 742.00 | 417 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 711.00 | | 114 711.00 | 114 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 899.00 | 99 027.00 | 511 872.00 | 610 899.00 |
BZ Autres créances | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
CF Disponibilités | 1 456 287.00 | | 1 456 287.00 | 1 456 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 892.00 | 99 027.00 | 2 616 865.00 | 2 715 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 173.00 | 1 864 806.00 | 3 347 368.00 | 5 212 173.00 |
CU Autres participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 069 934.00 | 1 879 668.00 | | 2 069 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 218.00 | 190 266.00 | | 66 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 870.00 | 76 602.00 | | 62 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 100.00 | 2 213 614.00 | | 2 266 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 507.00 | 236 553.00 | | 186 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 775.00 | 165 784.00 | | 164 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 200.00 | 348 087.00 | | 415 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 085.00 | 307 380.00 | | 301 085.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | 6 867.00 | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 268.00 | 1 064 670.00 | | 1 081 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 368.00 | 3 278 283.00 | | 3 347 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 207.00 | 189 452.00 | 20 880.00 | 1 597 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 358.00 | 189 452.00 | 20 880.00 | 1 596 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 200.00 | 415 200.00 | | 415 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 277.00 | 126 277.00 | | 126 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
UX Autres créances clients | 501 462.00 | 501 462.00 | | 501 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
VB T. V. A. | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 507.00 | 98 258.00 | 82 881.00 | 186 507.00 |
VI Groupe et associés | 164 775.00 | 164 775.00 | | 164 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 235.00 | 727 153.00 | 100 083.00 | 827 235.00 |
VW T.V.A. | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 268.00 | 993 019.00 | 82 881.00 | 1 081 268.00 |