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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 849.00 | 5 000.00 | 5 849.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 108 381.00 | 40 065.00 | 68 316.00 | 108 381.00 |
AP Constructions | 493 856.00 | 194 612.00 | 299 244.00 | 493 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 327.00 | 1 142 238.00 | 323 088.00 | 1 465 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 792.00 | 219 442.00 | 70 350.00 | 289 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 142.00 | 1 597 207.00 | 890 935.00 | 2 488 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 654.00 | | 282 654.00 | 282 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 912.00 | | 99 912.00 | 99 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 443.00 | 99 027.00 | 555 416.00 | 654 443.00 |
BZ Autres créances | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CF Disponibilités | 1 387 247.00 | | 1 387 247.00 | 1 387 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 375.00 | 99 027.00 | 2 387 348.00 | 2 486 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 517.00 | 1 696 234.00 | 3 278 283.00 | 4 974 517.00 |
CU Autres participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 879 668.00 | 1 690 643.00 | | 1 879 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 266.00 | 189 025.00 | | 190 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 602.00 | 90 334.00 | | 76 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 614.00 | 2 037 079.00 | | 2 213 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 553.00 | 338 494.00 | | 236 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 784.00 | 160 469.00 | | 165 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 087.00 | 448 216.00 | | 348 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 380.00 | 366 196.00 | | 307 380.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 366.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 670.00 | 1 313 741.00 | | 1 064 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 283.00 | 3 350 820.00 | | 3 278 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 192.00 | | 111 007.00 | 2 441 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 057.00 | | 2 488 142.00 | 64 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 057.00 | | 2 357 357.00 | 64 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 407.00 | | 111 007.00 | 2 310 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 586.00 | 186 621.00 | | 1 410 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 737.00 | 186 621.00 | | 1 409 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 250.00 | 11 562.00 | 1 785.00 | 89 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 250.00 | 11 562.00 | 1 785.00 | 89 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 250.00 | 11 562.00 | 1 785.00 | 89 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 562.00 | 1 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 087.00 | 348 087.00 | | 348 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 290.00 | 182 290.00 | | 182 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
UX Autres créances clients | 545 006.00 | 545 006.00 | | 545 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
VB T. V. A. | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 553.00 | 103 130.00 | 133 422.00 | 236 553.00 |
VI Groupe et associés | 165 784.00 | 165 784.00 | | 165 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 645.00 | 716 562.00 | 100 083.00 | 816 645.00 |
VW T.V.A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 670.00 | 931 247.00 | 133 422.00 | 1 064 670.00 |