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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 849.00 | 5 000.00 | 5 849.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 108 381.00 | 60 957.00 | 47 424.00 | 108 381.00 |
AP Constructions | 493 856.00 | 256 111.00 | 237 745.00 | 493 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 327.00 | 1 382 547.00 | 82 780.00 | 1 465 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 389.00 | 250 333.00 | 44 056.00 | 294 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 738.00 | 1 950 797.00 | 541 941.00 | 2 492 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 150.00 | | 883 150.00 | 883 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 269.00 | 101 138.00 | 440 131.00 | 541 269.00 |
BZ Autres créances | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
CF Disponibilités | 1 203 701.00 | | 1 203 701.00 | 1 203 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 408.00 | 101 138.00 | 2 785 270.00 | 2 886 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 148.00 | 2 051 936.00 | 3 327 212.00 | 5 379 148.00 |
CU Autres participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 136 152.00 | 2 069 934.00 | | 2 136 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 481.00 | 66 218.00 | | 19 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 138.00 | 62 870.00 | | 49 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 849.00 | 2 266 100.00 | | 2 271 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 881.00 | 186 507.00 | | 82 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 032.00 | 164 775.00 | | 165 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 893.00 | 415 200.00 | | 553 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 553.00 | 301 085.00 | | 233 553.00 |
EA Autres dettes | 20 004.00 | 13 700.00 | | 20 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 363.00 | 1 081 268.00 | | 1 055 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 212.00 | 3 347 368.00 | | 3 327 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 281.00 | | 1 698.00 | 2 496 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 2 492 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 2 361 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 496.00 | | 1 698.00 | 2 365 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 779.00 | 190 260.00 | 5 240.00 | 1 765 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 929.00 | 190 260.00 | 5 240.00 | 1 764 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 027.00 | 2 111.00 | | 99 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 027.00 | 2 111.00 | | 99 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 027.00 | 2 111.00 | | 99 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 893.00 | 553 893.00 | | 553 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
UX Autres créances clients | 429 510.00 | 429 510.00 | | 429 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VB T. V. A. | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 881.00 | 43 410.00 | 34 104.00 | 82 881.00 |
VI Groupe et associés | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VP Divers | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 391.00 | 656 308.00 | 100 083.00 | 756 391.00 |
VW T.V.A. | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 363.00 | 1 015 892.00 | 34 104.00 | 1 055 363.00 |