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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 849.00 | 5 000.00 | 5 849.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 99 156.00 | 10 162.00 | 88 994.00 | 99 156.00 |
AP Constructions | 549 891.00 | 151 462.00 | 398 429.00 | 549 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 571.00 | 864 329.00 | 55 242.00 | 919 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 489.00 | 162 590.00 | 49 898.00 | 212 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 672.00 | | 177 672.00 | 177 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 575.00 | 1 189 392.00 | 900 184.00 | 2 089 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 603.00 | | 283 603.00 | 283 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 034.00 | 143 782.00 | 346 252.00 | 490 034.00 |
BZ Autres créances | 412 599.00 | | 412 599.00 | 412 599.00 |
CF Disponibilités | 1 203 301.00 | | 1 203 301.00 | 1 203 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 315.00 | 143 782.00 | 2 342 533.00 | 2 486 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 890.00 | 1 333 173.00 | 3 242 717.00 | 4 575 890.00 |
CU Autres participations | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 108 458.00 | | | 1 108 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 474.00 | | | 311 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 308.00 | | | 1 556 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 692.00 | | | 663 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 857.00 | | | 168 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 135.00 | | | 670 135.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 409.00 | | | 1 686 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 717.00 | | | 3 242 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 726.00 | | | 1 183 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 149.00 | | 233 097.00 | 1 936 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 670.00 | 2 089 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 670.00 | 1 958 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 353.00 | | 233 097.00 | 1 805 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 305.00 | 93 758.00 | 79 670.00 | 1 175 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 455.00 | 93 758.00 | 79 670.00 | 1 174 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 221.00 | 31 561.00 | | 112 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 221.00 | 31 561.00 | | 112 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 221.00 | 31 561.00 | | 112 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 460.00 | 183 460.00 | | 183 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 026.00 | 457 026.00 | | 457 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 285.00 | 188 285.00 | | 188 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
UX Autres créances clients | 330 224.00 | | | 330 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
VB T. V. A. | 366 322.00 | | | 366 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 692.00 | 161 009.00 | 446 822.00 | 663 692.00 |
VI Groupe et associés | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VP Divers | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 716.00 | 902 633.00 | 100 083.00 | 1 002 716.00 |
VW T.V.A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 409.00 | 1 183 726.00 | 446 822.00 | 1 686 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
ST Autres comptes | 592 017.00 | | | 592 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 474.00 | | | 420 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 593.00 | | | 368 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 037.00 | | | 678 037.00 |