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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 295.00 | 27 386.00 | 51 909.00 | 79 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 955.00 | 28 572.00 | 68 383.00 | 96 955.00 |
BT Marchandises | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 353.00 | | 217 353.00 | 217 353.00 |
BZ Autres créances | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CF Disponibilités | 440 172.00 | | 440 172.00 | 440 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 614.00 | | 755 614.00 | 755 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 569.00 | 28 572.00 | 823 997.00 | 852 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DG Autres réserves | 298 213.00 | | | 298 213.00 |
DH Report à nouveau | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DL TOTAL (I) | 504 572.00 | | | 504 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 881.00 | | | 242 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 425.00 | | | 319 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 997.00 | | | 823 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 425.00 | | | 319 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 758.00 | | 1 618 758.00 | 1 618 758.00 |
FG Production vendue services | 210 860.00 | | 210 860.00 | 210 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 618.00 | | 1 829 618.00 | 1 829 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 679.00 | | | 1 848 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 302.00 | | | 1 800 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 252.00 | | 21 921.00 | 85 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 218.00 | 96 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 218.00 | 79 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 623.00 | | 13 890.00 | 75 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 031.00 | 8 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 707.00 | 11 739.00 | 6 874.00 | 23 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 521.00 | 11 739.00 | 6 874.00 | 22 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 217 353.00 | | | 217 353.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 711.00 | 250 238.00 | 16 473.00 | 266 711.00 |