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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 295.00 | 39 163.00 | 40 131.00 | 79 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 064.00 | 40 350.00 | 56 714.00 | 97 064.00 |
BT Marchandises | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 904 591.00 | | 904 591.00 | 904 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 211.00 | | 1 029 211.00 | 1 029 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 276.00 | 40 350.00 | 1 085 926.00 | 1 126 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 246 590.00 | 298 213.00 | | 246 590.00 |
DH Report à nouveau | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 896.00 | 48 377.00 | | 57 896.00 |
DL TOTAL (I) | 462 468.00 | 504 571.00 | | 462 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 958.00 | 242 880.00 | | 541 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 498.00 | 76 544.00 | | 81 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 457.00 | 319 425.00 | | 623 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 926.00 | 823 997.00 | | 1 085 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 457.00 | 319 425.00 | | 623 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 955.00 | | 110.00 | 96 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 473.00 | | 110.00 | 16 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 572.00 | 11 778.00 | | 28 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 11 778.00 | | 27 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
UX Autres créances clients | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 189.00 | 111 606.00 | 16 583.00 | 128 189.00 |