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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 535.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 077.00 | |
BT Marchandises | | | 19 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 230 830.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 778.00 | |
CF Disponibilités | | | 226 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 486 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 580 460.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 30 687.00 | 28 308.00 | | 30 687.00 |
DH Report à nouveau | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 519.00 | 142 379.00 | | 188 519.00 |
DL TOTAL (I) | 377 186.00 | 328 667.00 | | 377 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 435.00 | 31 146.00 | | 25 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 306.00 | 34 416.00 | | 21 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 426.00 | 72 652.00 | | 86 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 106.00 | 56 892.00 | | 70 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 274.00 | 195 107.00 | | 203 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 460.00 | 523 773.00 | | 580 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 274.00 | 172 664.00 | | 203 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 514.00 | | 97 156.00 | 73 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 490.00 | 118 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 490.00 | 92 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 405.00 | | 89 536.00 | 55 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 922.00 | | 7 620.00 | 16 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 625.00 | 10 365.00 | 10 887.00 | 24 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439.00 | 10 365.00 | 10 887.00 | 23 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
UX Autres créances clients | 230 830.00 | 230 830.00 | | 230 830.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 715.00 | 240 172.00 | 24 542.00 | 264 715.00 |