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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 576.00 | |
BT Marchandises | | | 53 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 179 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 437.00 | |
CF Disponibilités | | | 611 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 864 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 902 930.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 121.00 | 6 120.00 | | 6 121.00 |
DG Autres réserves | 204 487.00 | 246 590.00 | | 204 487.00 |
DH Report à nouveau | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 119.00 | 57 896.00 | | 87 119.00 |
DL TOTAL (I) | 449 588.00 | 462 468.00 | | 449 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 698.00 | 541 958.00 | | 386 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 644.00 | 81 498.00 | | 66 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 342.00 | 623 457.00 | | 453 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 930.00 | 1 085 926.00 | | 902 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 342.00 | 623 457.00 | | 453 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 065.00 | | 157.00 | 97 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 583.00 | | 157.00 | 16 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 350.00 | 18 296.00 | | 40 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | 18 296.00 | | 39 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 179 977.00 | 179 977.00 | | 179 977.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 126.00 | 199 385.00 | 16 740.00 | 216 126.00 |