| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 675.00 | 38 128.00 | 88 546.00 | 126 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 924.00 | 39 315.00 | 104 609.00 | 143 924.00 |
BT Marchandises | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 096.00 | | 255 096.00 | 255 096.00 |
BZ Autres créances | 435 378.00 | | 435 378.00 | 435 378.00 |
CF Disponibilités | 957 976.00 | | 957 976.00 | 957 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 022.00 | | 1 690 022.00 | 1 690 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 945.00 | 39 315.00 | 1 794 631.00 | 1 833 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
DH Report à nouveau | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 930.00 | | | 222 930.00 |
DL TOTAL (I) | 500 116.00 | | | 500 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 743.00 | | | 413 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 845.00 | | | 727 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 926.00 | | | 152 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 514.00 | | | 1 294 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 631.00 | | | 1 794 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 514.00 | | | 1 294 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 180.00 | | 39 924.00 | 118 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 480.00 | 16 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 143 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 126 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 451.00 | | 39 924.00 | 92 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 102.00 | 16 239.00 | 1 026.00 | 24 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 916.00 | 16 239.00 | 1 026.00 | 22 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 845.00 | 727 845.00 | | 727 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
UX Autres créances clients | 255 096.00 | 255 096.00 | | 255 096.00 |
VB T. V. A. | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VC Groupe et associés | 351 089.00 | 351 089.00 | | 351 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 743.00 | 413 743.00 | | 413 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 838.00 | 696 775.00 | 16 063.00 | 712 838.00 |
VW T.V.A. | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 514.00 | 1 294 514.00 | | 1 294 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
ST Autres comptes | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 333.00 | | | 583 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 461.00 | | | 371 461.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |