| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 383.00 | 60 294.00 | 5 089.00 | 65 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 665.00 | | 1 259 665.00 | 1 259 665.00 |
AN Terrains | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
AP Constructions | 305 673.00 | 249 391.00 | 56 281.00 | 305 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 373.00 | 176 381.00 | 19 991.00 | 196 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 352.00 | 1 321 645.00 | 514 706.00 | 1 836 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 163.00 | 1 807 712.00 | 1 891 451.00 | 3 699 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 291.00 | | 415 291.00 | 415 291.00 |
BZ Autres créances | 337 432.00 | | 337 432.00 | 337 432.00 |
CF Disponibilités | 302 495.00 | | 302 495.00 | 302 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 409.00 | | 1 210 409.00 | 1 210 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 572.00 | 1 807 712.00 | 3 101 860.00 | 4 909 572.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 090.00 | 307 090.00 | | 307 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 940.00 | 290 940.00 | | 290 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
DH Report à nouveau | 373 700.00 | 453 350.00 | | 373 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 319.00 | 10 350.00 | | 253 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 696.00 | 5 864.00 | | 3 696.00 |
DK Provisions réglementées | 95 909.00 | 97 686.00 | | 95 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 773.00 | 1 200 398.00 | | 1 359 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 798.00 | 310 871.00 | | 655 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 96 931.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 545.00 | 265 167.00 | | 362 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 756.00 | 508 285.00 | | 615 756.00 |
EA Autres dettes | 104 040.00 | 568 469.00 | | 104 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 1 737.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 086.00 | 1 751 462.00 | | 1 742 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 860.00 | 2 951 861.00 | | 3 101 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 518 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 518 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 380.00 | |
GE Autres charges | | | 37 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 755.00 | 37 594.00 | | 32 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 989.00 | 44 053.00 | | 19 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 744.00 | 81 647.00 | | 52 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 542.00 | | 3 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 317.00 | 4 004.00 | | 8 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 444.00 | 4 546.00 | | 30 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 300.00 | 77 100.00 | | 22 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086.00 | -894.00 | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 143.00 | 4 668 269.00 | | 6 929 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 824.00 | 4 657 918.00 | | 6 675 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 319.00 | 10 350.00 | | 253 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 376.00 | | 145 563.00 | 4 146 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 365.00 | 15 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 776.00 | 3 699 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 1 325 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 400.00 | 2 358 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 408.00 | | 1 650.00 | 1 324 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 808.00 | | 143 913.00 | 2 346 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 159.00 | | | 475 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 290.00 | 201 380.00 | 126 958.00 | 1 733 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 128.00 | 18 117.00 | 951.00 | 43 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 162.00 | 183 262.00 | 126 007.00 | 1 690 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 686.00 | 18 212.00 | 19 989.00 | 97 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 497.00 | 18 212.00 | 93 800.00 | 171 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 212.00 | 19 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 545.00 | 362 545.00 | | 362 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 514.00 | 281 514.00 | | 281 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 471.00 | 208 471.00 | | 208 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
UX Autres créances clients | 415 291.00 | | | 415 291.00 |
VB T. V. A. | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VC Groupe et associés | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 900.00 | 262 403.00 | 380 119.00 | 654 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 559.00 | | | 566 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 780.00 | | | 271 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 151.00 | 844 277.00 | 14 873.00 | 859 151.00 |
VW T.V.A. | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 086.00 | 1 349 589.00 | 380 119.00 | 1 742 086.00 |