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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 350.00 | 88 899.00 | 20 451.00 | 109 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 165.00 | | 1 282 165.00 | 1 282 165.00 |
AN Terrains | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
AP Constructions | 352 252.00 | 337 370.00 | 14 882.00 | 352 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 769.00 | 168 722.00 | 10 047.00 | 178 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 867.00 | 1 225 937.00 | 890 930.00 | 2 116 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 441.00 | 1 820 929.00 | 2 251 512.00 | 4 072 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 886.00 | 1 285.00 | 657 601.00 | 658 886.00 |
BZ Autres créances | 162 288.00 | | 162 288.00 | 162 288.00 |
CF Disponibilités | 1 267 741.00 | | 1 267 741.00 | 1 267 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 712.00 | 1 285.00 | 2 260 427.00 | 2 261 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 153.00 | 1 822 214.00 | 4 511 939.00 | 6 334 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 090.00 | 307 090.00 | | 307 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 940.00 | 290 940.00 | | 290 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
DH Report à nouveau | 767 664.00 | 540 078.00 | | 767 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 324.00 | 427 586.00 | | 405 324.00 |
DK Provisions réglementées | 4 040.00 | 17 314.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 175.00 | 1 618 124.00 | | 1 810 175.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 997.00 | 1 384 166.00 | | 796 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 973.00 | 104 003.00 | | 111 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 306.00 | 881 640.00 | | 17 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 832.00 | 232 182.00 | | 504 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 307.00 | 1 171 069.00 | | 1 102 307.00 |
EA Autres dettes | 88 350.00 | 157 851.00 | | 88 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 765.00 | 3 930 911.00 | | 2 621 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 939.00 | 5 579 035.00 | | 4 511 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 935.00 | 2 839 416.00 | | 2 054 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 534.00 | | 202 126.00 | 4 312 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 220.00 | 4 072 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 887.00 | 1 391 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 333.00 | 2 667 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 283.00 | | 4 120.00 | 1 391 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 202.00 | | 197 656.00 | 2 908 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | 350.00 | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 065.00 | 250 199.00 | 441 335.00 | 2 012 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 114.00 | 8 672.00 | 3 887.00 | 84 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 951.00 | 241 527.00 | 437 448.00 | 1 927 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 314.00 | | 13 274.00 | 17 314.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 314.00 | 51 286.00 | 13 274.00 | 47 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 13 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 832.00 | 504 832.00 | | 504 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 395.00 | 501 395.00 | | 501 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 288.00 | 482 288.00 | | 482 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 657 417.00 | 657 417.00 | | 657 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 997.00 | 247 473.00 | 549 524.00 | 796 997.00 |
VI Groupe et associés | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277 205.00 | | | 1 277 205.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 450.00 | 889 450.00 | | 889 450.00 |
VW T.V.A. | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 459.00 | 2 054 935.00 | 549 524.00 | 2 604 459.00 |