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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 308.00 | 78 083.00 | 3 225.00 | 81 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 665.00 | | 1 259 665.00 | 1 259 665.00 |
AN Terrains | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
AP Constructions | 338 968.00 | 306 615.00 | 32 352.00 | 338 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 696.00 | 198 821.00 | 20 875.00 | 219 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 136.00 | 1 097 664.00 | 638 471.00 | 1 736 136.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 991.00 | 1 681 185.00 | 1 994 806.00 | 3 675 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 852.00 | | 2 608 852.00 | 2 608 852.00 |
BZ Autres créances | 579 045.00 | | 579 045.00 | 579 045.00 |
CF Disponibilités | 246 865.00 | | 246 865.00 | 246 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 922.00 | | 3 610 922.00 | 3 610 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 913.00 | 1 681 185.00 | 5 605 728.00 | 7 286 913.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 090.00 | 307 090.00 | | 307 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 940.00 | 290 940.00 | | 290 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
DH Report à nouveau | 482 020.00 | 482 020.00 | | 482 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 176.00 | 151 476.00 | | 99 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330.00 | 930.00 | | 330.00 |
DK Provisions réglementées | 45 706.00 | 61 146.00 | | 45 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 379.00 | 1 328 720.00 | | 1 260 379.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 392.00 | 580 293.00 | | 650 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 816.00 | 160 109.00 | | 146 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990 116.00 | 226 126.00 | | 1 990 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 525.00 | 535 203.00 | | 483 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 074.00 | 791 279.00 | | 974 074.00 |
EA Autres dettes | 67 406.00 | 76 098.00 | | 67 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 015.00 | 2 060.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 348.00 | 2 371 170.00 | | 4 315 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 728.00 | 3 729 890.00 | | 5 605 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 726.00 | 1 360 640.00 | | 1 675 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 428 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 428 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 815.00 | |
GE Autres charges | | | 31 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 300.00 | 16 800.00 | | 33 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 440.00 | 17 561.00 | | 15 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 740.00 | 34 361.00 | | 48 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091.00 | 2 583.00 | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 3 033.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 648.00 | 31 328.00 | | 45 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 560.00 | 8 534 723.00 | | 8 752 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 653 383.00 | 8 383 246.00 | | 8 653 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 176.00 | 151 476.00 | | 99 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 091.00 | | 279 085.00 | 3 880 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 185.00 | 3 675 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 185.00 | 2 314 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 698.00 | | 1 275.00 | 1 339 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 598.00 | | 273 310.00 | 2 524 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 793.00 | | 4 500.00 | 15 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 463.00 | 222 815.00 | 480 094.00 | 1 938 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 425.00 | 5 658.00 | | 72 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 038.00 | 217 157.00 | 480 094.00 | 1 866 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 146.00 | | 15 440.00 | 61 146.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 146.00 | | 15 440.00 | 91 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 525.00 | 483 525.00 | | 483 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 226.00 | 371 226.00 | | 371 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 365.00 | 235 365.00 | | 235 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 852.00 | 2 608 852.00 | | 2 608 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 234 533.00 | 234 533.00 | | 234 533.00 |
VC Groupe et associés | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 053.00 | 200 547.00 | 449 505.00 | 650 053.00 |
VI Groupe et associés | 146 816.00 | 146 816.00 | | 146 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 924.00 | | | 303 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 145.00 | 193 145.00 | | 193 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 038.00 | 3 272 665.00 | 19 373.00 | 3 292 038.00 |
VW T.V.A. | 229 711.00 | 229 711.00 | | 229 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 232.00 | 1 875 726.00 | 449 506.00 | 2 325 232.00 |