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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 583.00 | 66 955.00 | 11 627.00 | 78 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 665.00 | | 1 259 665.00 | 1 259 665.00 |
AN Terrains | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
AP Constructions | 332 542.00 | 264 999.00 | 67 542.00 | 332 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 641.00 | 183 890.00 | 23 751.00 | 207 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 209.00 | 1 470 951.00 | 420 258.00 | 1 891 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 358.00 | 1 986 796.00 | 1 818 561.00 | 3 805 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 084.00 | | 514 084.00 | 514 084.00 |
CF Disponibilités | 355 728.00 | | 355 728.00 | 355 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 734.00 | | 1 428 734.00 | 1 428 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 093.00 | 1 986 796.00 | 3 247 296.00 | 5 234 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 090.00 | 307 090.00 | | 307 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 940.00 | 290 940.00 | | 290 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
DH Report à nouveau | 482 020.00 | 373 700.00 | | 482 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 869.00 | 253 319.00 | | 288 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 3 696.00 | | 1 530.00 |
DK Provisions réglementées | 78 708.00 | 95 909.00 | | 78 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 273.00 | 1 359 773.00 | | 1 484 273.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 747.00 | 655 798.00 | | 515 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 049.00 | 362 545.00 | | 383 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 435.00 | 615 756.00 | | 715 435.00 |
EA Autres dettes | 114 480.00 | 104 040.00 | | 114 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 310.00 | 2 000.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 022.00 | 1 742 086.00 | | 1 733 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 296.00 | 3 101 860.00 | | 3 247 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 163.00 | 1 349 589.00 | | 1 383 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 163.00 | | 117 030.00 | 3 699 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 835.00 | 3 805 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 835.00 | 2 451 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 048.00 | | 13 200.00 | 1 325 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 320.00 | | 103 830.00 | 2 358 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 712.00 | 186 930.00 | 7 846.00 | 1 807 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 294.00 | 6 661.00 | | 60 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 418.00 | 180 269.00 | 7 846.00 | 1 747 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 909.00 | | 17 201.00 | 95 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 909.00 | 30 000.00 | 17 201.00 | 95 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 17 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 049.00 | 383 049.00 | | 383 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 956.00 | 339 956.00 | | 339 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 454.00 | 238 454.00 | | 238 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
UX Autres créances clients | 514 084.00 | | | 514 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
VC Groupe et associés | 129 813.00 | | | 129 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 344.00 | 165 485.00 | 349 859.00 | 515 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 555.00 | | | 267 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 928.00 | 993 055.00 | 14 873.00 | 1 007 928.00 |
VW T.V.A. | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 022.00 | 1 383 163.00 | 349 859.00 | 1 733 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |