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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 033.00 | 72 425.00 | 7 608.00 | 80 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 665.00 | | 1 259 665.00 | 1 259 665.00 |
AN Terrains | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
AP Constructions | 334 891.00 | 285 709.00 | 49 182.00 | 334 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 399.00 | 191 287.00 | 21 112.00 | 212 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 385.00 | 1 389 042.00 | 568 343.00 | 1 957 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 091.00 | 1 938 463.00 | 1 941 627.00 | 3 880 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 094.00 | | 890 094.00 | 890 094.00 |
BZ Autres créances | 529 894.00 | | 529 894.00 | 529 894.00 |
CF Disponibilités | 191 823.00 | | 191 823.00 | 191 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 262.00 | | 1 788 262.00 | 1 788 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 353.00 | 1 938 463.00 | 3 729 890.00 | 5 668 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 090.00 | 307 090.00 | | 307 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 940.00 | 290 940.00 | | 290 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
DH Report à nouveau | 482 020.00 | 482 020.00 | | 482 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 476.00 | 288 869.00 | | 151 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930.00 | 1 530.00 | | 930.00 |
DK Provisions réglementées | 61 146.00 | 78 708.00 | | 61 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 720.00 | 1 484 273.00 | | 1 328 720.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 293.00 | 515 747.00 | | 580 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 126.00 | | | 226 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 203.00 | 383 049.00 | | 535 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 279.00 | 715 435.00 | | 791 279.00 |
EA Autres dettes | 76 098.00 | 114 480.00 | | 76 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | 4 310.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 170.00 | 1 733 022.00 | | 2 371 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 890.00 | 3 247 296.00 | | 3 729 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 640.00 | 1 383 163.00 | | 1 360 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 238 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 238 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 168.00 | |
GE Autres charges | | | 31 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 42 166.00 | | 16 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 561.00 | 17 201.00 | | 17 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 361.00 | 196 538.00 | | 34 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 47 726.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 2 988.00 | | 2 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 80 715.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 328.00 | 115 822.00 | | 31 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 534 723.00 | 7 844 139.00 | | 8 534 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 246.00 | 7 555 270.00 | | 8 383 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 476.00 | 288 869.00 | | 151 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 358.00 | | 315 817.00 | 3 805 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 084.00 | 3 880 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 084.00 | 2 524 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 248.00 | | 1 450.00 | 1 338 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 315.00 | | 314 367.00 | 2 451 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 796.00 | 190 168.00 | 238 501.00 | 1 986 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 955.00 | 5 469.00 | | 66 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 841.00 | 184 698.00 | 238 501.00 | 1 919 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 708.00 | | 17 561.00 | 78 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 708.00 | | 17 561.00 | 108 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 203.00 | 535 203.00 | | 535 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 903.00 | 368 903.00 | | 368 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 428.00 | 252 428.00 | | 252 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
UX Autres créances clients | 890 094.00 | 890 094.00 | | 890 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
VC Groupe et associés | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 849.00 | 228 445.00 | 281 644.00 | 512 849.00 |
VI Groupe et associés | 160 109.00 | 160 109.00 | | 160 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 465.00 | | | 165 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 796.00 | 174 796.00 | | 174 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 205.00 | 1 510 331.00 | 14 873.00 | 1 525 205.00 |
VW T.V.A. | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 043.00 | 1 860 640.00 | 281 644.00 | 2 145 043.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |