| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 610.00 | 16 769.00 | 17 379.00 |
AH Fonds commercial | 504 213.00 | | 504 213.00 | 504 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 066.00 | 114 227.00 | 124 839.00 | 239 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 033.00 | 128 836.00 | 151 196.00 | 280 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | 32.00 | 3 860.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 803.00 | 243 705.00 | 801 098.00 | 1 044 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BZ Autres créances | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CF Disponibilités | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 004.00 | 243 705.00 | 1 039 298.00 | 1 283 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 215.00 | 266 113.00 | | 195 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 754.00 | 44 745.00 | | 44 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 108.00 | 20 563.00 | | 23 108.00 |
DG Autres réserves | 371 797.00 | 399 221.00 | | 371 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 702.00 | 50 909.00 | | -14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 620 173.00 | 781 550.00 | | 620 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 793.00 | 100 505.00 | | 172 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 575.00 | 12 284.00 | | 107 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 922.00 | 24 392.00 | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 353.00 | 57 322.00 | | 59 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 687.00 | 60 830.00 | | 41 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 264.00 | 6 518.00 | | 24 264.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 125.00 | 262 381.00 | | 419 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 298.00 | 1 043 932.00 | | 1 039 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 623.00 | 156 595.00 | | 288 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 671.00 | 211.00 | | 26 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 772.00 | | 71 183.00 | 1 011 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 448.00 | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 152.00 | 1 044 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 704.00 | 519 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 593.00 | | | 521 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 622.00 | | 71 180.00 | 482 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | 3.00 | 7 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 880.00 | 44 704.00 | 23 910.00 | 222 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 270.00 | 44 704.00 | 23 910.00 | 222 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 122.00 | 28 542.00 | 116 178.00 | 146 122.00 |
VI Groupe et associés | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VP Divers | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 508.00 | 93 616.00 | 3 892.00 | 97 508.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 203.00 | 288 623.00 | 116 178.00 | 406 203.00 |