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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 279.00 | 2 030.00 | 20 249.00 | 22 279.00 |
AH Fonds commercial | 504 213.00 | | 504 213.00 | 504 213.00 |
AP Constructions | 21 453.00 | 4 379.00 | 17 074.00 | 21 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 804.00 | 208 856.00 | 112 947.00 | 321 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 884.00 | 183 941.00 | 616 943.00 | 800 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 232.00 | 32.00 | 33 200.00 | 33 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 512.00 | 399 238.00 | 1 309 273.00 | 1 708 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CF Disponibilités | 165 301.00 | | 165 301.00 | 165 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 324.00 | | 308 324.00 | 308 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 836.00 | 399 238.00 | 1 617 597.00 | 2 016 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | 100 478.00 | | 2 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 703.00 | -67 578.00 | | 79 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 820.00 | 3 584.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 654 487.00 | 605 548.00 | | 654 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 520.00 | 849 646.00 | | 712 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 2 775.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 046.00 | 25 363.00 | | 12 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 739.00 | 84 113.00 | | 119 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 747.00 | 196 045.00 | | 114 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 110.00 | 1 157 941.00 | | 963 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 597.00 | 1 763 489.00 | | 1 617 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 510.00 | 495 328.00 | | 371 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | 457.00 | | 1 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 793.00 | | 46 166.00 | 1 706 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 34 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 447.00 | 1 708 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 526 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 837.00 | 1 147 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 793.00 | | 4 900.00 | 523 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 075.00 | | 40 402.00 | 1 147 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 925.00 | | 864.00 | 35 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 223.00 | 109 020.00 | 42 037.00 | 332 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 2 376.00 | 2 200.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 369.00 | 106 644.00 | 39 837.00 | 330 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32.00 | | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 232.00 | 3 232.00 | 30 000.00 | 33 232.00 |
UX Autres créances clients | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 579.00 | 131 024.00 | 407 319.00 | 710 579.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 569.00 | | | 108 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 438.00 | 72 438.00 | 30 000.00 | 102 438.00 |
VW T.V.A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 065.00 | 371 510.00 | 407 319.00 | 951 065.00 |