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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 579.00 | 1 854.00 | 17 725.00 | 19 579.00 |
AH Fonds commercial | 504 213.00 | | 504 213.00 | 504 213.00 |
AP Constructions | 21 453.00 | 2 952.00 | 18 501.00 | 21 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 832.00 | 184 551.00 | 142 280.00 | 326 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 290.00 | 142 866.00 | 652 425.00 | 795 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 642.00 | 32.00 | 35 610.00 | 35 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 793.00 | 332 255.00 | 1 374 538.00 | 1 706 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BZ Autres créances | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 802.00 | | 244 802.00 | 244 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 951.00 | | 388 951.00 | 388 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 744.00 | 332 255.00 | 1 763 489.00 | 2 095 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 195 215.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
DG Autres réserves | 100 478.00 | 427 109.00 | | 100 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 578.00 | -21 846.00 | | -67 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 605 548.00 | 669 541.00 | | 605 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 646.00 | 245 937.00 | | 849 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 1 869.00 | | 2 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 363.00 | 28 621.00 | | 25 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 113.00 | 78 351.00 | | 84 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 045.00 | 103 079.00 | | 196 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 941.00 | 484 324.00 | | 1 157 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 489.00 | 1 153 865.00 | | 1 763 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 328.00 | 440 575.00 | | 495 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 528.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 734.00 | | 714 696.00 | 1 260 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 637.00 | 1 706 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 637.00 | 1 147 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 793.00 | | | 523 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 018.00 | | 714 694.00 | 701 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 923.00 | | 2.00 | 35 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 833.00 | 113 598.00 | 137 208.00 | 355 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 440.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 419.00 | 113 158.00 | 137 208.00 | 354 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32.00 | | | 32.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | | 7.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | 7.00 | 39.00 |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
UX Autres créances clients | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VB T. V. A. | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 188.00 | 211 938.00 | 411 803.00 | 849 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 344.00 | | | 650 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 786.00 | 92 144.00 | 35 642.00 | 127 786.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 578.00 | 495 328.00 | 411 803.00 | 1 132 578.00 |