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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 579.00 | 1 414.00 | 18 165.00 | 19 579.00 |
AH Fonds commercial | 504 213.00 | | 504 213.00 | 504 213.00 |
AP Constructions | 21 453.00 | 1 524.00 | 19 928.00 | 21 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 512.00 | 179 914.00 | 79 599.00 | 259 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 040.00 | 172 981.00 | 115 060.00 | 288 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
AX Avances et acomptes | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 642.00 | 32.00 | 35 610.00 | 35 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 734.00 | 355 865.00 | 904 869.00 | 1 260 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BZ Autres créances | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | 7.00 | 3 135.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 122 030.00 | | 122 030.00 | 122 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 003.00 | 7.00 | 248 996.00 | 249 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 737.00 | 355 872.00 | 1 153 865.00 | 1 509 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
DG Autres réserves | 427 109.00 | 410 440.00 | | 427 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 846.00 | 16 669.00 | | -21 846.00 |
DL TOTAL (I) | 669 541.00 | 691 388.00 | | 669 541.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 937.00 | 60 016.00 | | 245 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 388.00 | | 1 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 621.00 | 11 235.00 | | 28 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 351.00 | 105 863.00 | | 78 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 079.00 | 74 674.00 | | 103 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 468.00 | 4 200.00 | | 26 468.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 324.00 | 256 907.00 | | 484 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 865.00 | 948 295.00 | | 1 153 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 575.00 | 216 183.00 | | 440 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 538.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 046.00 | | 213 216.00 | 1 061 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 528.00 | 1 260 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 528.00 | 701 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 793.00 | | | 523 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 042.00 | | 181 504.00 | 533 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | 31 712.00 | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 200.00 | 41 161.00 | 13 528.00 | 328 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 440.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 226.00 | 40 721.00 | 13 528.00 | 327 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 149.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | 149.00 | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
UX Autres créances clients | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 409.00 | 230 281.00 | 15 128.00 | 245 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 896.00 | 74 254.00 | 35 642.00 | 109 896.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 703.00 | 440 575.00 | 15 128.00 | 455 703.00 |