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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 579.00 | 974.00 | 18 605.00 | 19 579.00 |
AH Fonds commercial | 504 213.00 | | 504 213.00 | 504 213.00 |
AP Constructions | 5 015.00 | 903.00 | 4 112.00 | 5 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 341.00 | 167 271.00 | 76 070.00 | 243 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 103.00 | 159 052.00 | 121 052.00 | 280 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | 32.00 | 3 950.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 046.00 | 328 232.00 | 732 815.00 | 1 061 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BZ Autres créances | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 214.00 | 156.00 | 12 058.00 | 12 214.00 |
CF Disponibilités | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 636.00 | 156.00 | 215 480.00 | 215 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 683.00 | 328 388.00 | 948 295.00 | 1 276 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
DG Autres réserves | 410 440.00 | 379 906.00 | | 410 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 669.00 | 30 534.00 | | 16 669.00 |
DL TOTAL (I) | 691 388.00 | 674 718.00 | | 691 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 016.00 | 89 299.00 | | 60 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 66 494.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 235.00 | 11 986.00 | | 11 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 863.00 | 101 540.00 | | 105 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 674.00 | 74 233.00 | | 74 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 202.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 907.00 | 348 284.00 | | 256 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 295.00 | 1 023 002.00 | | 948 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 183.00 | 276 937.00 | | 216 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 440.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 712.00 | | 25 480.00 | 1 050 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 4 211.00 | 2 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960.00 | 12 185.00 | 1 061 046.00 | 2 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | 533 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 593.00 | | 2 200.00 | 521 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 951.00 | | 23 277.00 | 521 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | 3.00 | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 841.00 | 40 668.00 | 9 309.00 | 296 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 364.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 231.00 | 40 304.00 | 9 309.00 | 296 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32.00 | | | 32.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85.00 | 71.00 | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 71.00 | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | 71.00 | | 117.00 |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 479.00 | 29 990.00 | 29 489.00 | 59 479.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 672.00 | 216 183.00 | 29 489.00 | 245 672.00 |