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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
AH Fonds commercial | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 435.00 | 108 056.00 | 2 378.00 | 110 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 383.00 | 677 101.00 | 9 281.00 | 686 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 116.00 | 827 782.00 | 315 334.00 | 1 143 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BT Marchandises | 801 346.00 | | 801 346.00 | 801 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 256.00 | 68 319.00 | 258 937.00 | 327 256.00 |
BZ Autres créances | 215 387.00 | 3 659.00 | 211 727.00 | 215 387.00 |
CF Disponibilités | 274 564.00 | | 274 564.00 | 274 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 905.00 | 71 979.00 | 1 732 926.00 | 1 804 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 022.00 | 899 761.00 | 2 048 260.00 | 2 948 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | -977 739.00 | -1 128 339.00 | | -977 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 953.00 | 150 600.00 | | 73 953.00 |
DL TOTAL (I) | -83 621.00 | -157 575.00 | | -83 621.00 |
DP Provisions pour risques | 221 014.00 | 235 226.00 | | 221 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 014.00 | 235 226.00 | | 221 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 910.00 | 316 298.00 | | 252 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 615.00 | 834 868.00 | | 721 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | 6 130.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 464.00 | 654 988.00 | | 763 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 653.00 | 127 068.00 | | 116 653.00 |
EA Autres dettes | 53 853.00 | 39 022.00 | | 53 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 868.00 | 1 978 375.00 | | 1 910 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 260.00 | 2 056 026.00 | | 2 048 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 983.00 | 1 154 701.00 | | 1 305 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 869.00 | 233 404.00 | 2 688 274.00 | 2 454 869.00 |
FG Production vendue services | 45 032.00 | 18 059.00 | 63 091.00 | 45 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 902.00 | 251 463.00 | 2 751 366.00 | 2 499 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 537.00 | |
GE Autres charges | | | 30 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 212.00 | 8 904.00 | | 14 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 212.00 | 8 904.00 | | 15 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 074.00 | 22 887.00 | | 23 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 074.00 | 22 887.00 | | 23 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 862.00 | -13 983.00 | | -7 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 953.00 | 150 600.00 | | 73 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 258.00 | | 4 012.00 | 1 164 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 154.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 154.00 | 796 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 574.00 | | | 316 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 961.00 | | 4 012.00 | 817 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 462.00 | 8 474.00 | 25 154.00 | 844 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 838.00 | 8 474.00 | 25 154.00 | 801 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 226.00 | | 14 212.00 | 235 226.00 |
6T Sur comptes clients | 87 962.00 | 9 877.00 | 29 521.00 | 87 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 962.00 | 13 537.00 | 29 521.00 | 87 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 188.00 | 13 537.00 | 43 733.00 | 323 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 537.00 | 29 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 347.00 | 111 494.00 | 341 852.00 | 453 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 464.00 | 763 464.00 | | 763 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
UX Autres créances clients | 245 563.00 | | | 245 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 910.00 | 67 851.00 | 185 058.00 | 252 910.00 |
VI Groupe et associés | 268 268.00 | 192 664.00 | 75 603.00 | 268 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 242.00 | | | 173 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VP Divers | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 938.00 | 671 660.00 | 28 278.00 | 699 938.00 |
VW T.V.A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 498.00 | 1 305 983.00 | 602 514.00 | 1 908 498.00 |