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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 148.00 | 21 260.00 | 21 887.00 | 43 148.00 |
AH Fonds commercial | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 395.00 | 111 395.00 | | 111 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 022.00 | 654 982.00 | 4 040.00 | 659 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 224.00 | 787 638.00 | 329 586.00 | 1 117 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BT Marchandises | 438 546.00 | | 438 546.00 | 438 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 834.00 | 15 538.00 | 83 295.00 | 98 834.00 |
BZ Autres créances | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CF Disponibilités | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 417.00 | 15 538.00 | 730 878.00 | 746 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 642.00 | 803 177.00 | 1 060 464.00 | 1 863 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 167 650.00 | 167 650.00 | | 167 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 847.00 | 2 816.00 | | -193 847.00 |
DL TOTAL (I) | 300 133.00 | 493 980.00 | | 300 133.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 756.00 | 67 226.00 | | 161 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 397.00 | 72 249.00 | | 95 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 039.00 | 178 318.00 | | 394 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 783.00 | 89 888.00 | | 100 783.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | 2 944.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 330.00 | 410 628.00 | | 760 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 463.00 | 904 608.00 | | 1 060 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 331.00 | | | 760 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 040.00 | 394 040.00 | | 394 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
UX Autres créances clients | 98 835.00 | 98 835.00 | | 98 835.00 |
VB T. V. A. | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
VI Groupe et associés | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 743.00 | 131 743.00 | | 131 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 042.00 | 291 042.00 | | 291 042.00 |
VW T.V.A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 332.00 | 760 332.00 | | 760 332.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |