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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
AH Fonds commercial | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 435.00 | 110 306.00 | 128.00 | 110 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 383.00 | 684 558.00 | 1 825.00 | 686 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 058.00 | 837 489.00 | 311 569.00 | 1 149 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BT Marchandises | 526 761.00 | | 526 761.00 | 526 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 847.00 | 30 556.00 | 219 290.00 | 249 847.00 |
BZ Autres créances | 166 128.00 | 3 659.00 | 162 468.00 | 166 128.00 |
CF Disponibilités | 187 974.00 | | 187 974.00 | 187 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 471.00 | 34 216.00 | 1 243 254.00 | 1 277 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 530.00 | 871 706.00 | 1 554 823.00 | 2 426 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | -814 388.00 | -903 785.00 | | -814 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 092.00 | 89 397.00 | | 210 092.00 |
DL TOTAL (I) | 215 867.00 | 5 775.00 | | 215 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 244 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 452.00 | 185 643.00 | | 116 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 170.00 | 511 122.00 | | 374 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 981.00 | 2 146.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 165.00 | 806 300.00 | | 683 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 987.00 | 203 751.00 | | 141 987.00 |
EA Autres dettes | 20 197.00 | 42 654.00 | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 956.00 | 1 751 619.00 | | 1 338 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 823.00 | 2 001 524.00 | | 1 554 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 009.00 | 330 056.00 | | 70 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 964.00 | 1 419 416.00 | | 1 265 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 265.00 | 275 251.00 | 2 302 517.00 | 2 027 265.00 |
FG Production vendue services | 43 055.00 | 15 913.00 | 58 968.00 | 43 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 321.00 | 291 164.00 | 2 361 485.00 | 2 070 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 8 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 24 662.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 50 000.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 130.00 | | | 244 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 235.00 | 74 662.00 | | 244 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 824.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 23 940.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 197.00 | 50 722.00 | | 243 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 435.00 | 2 701 211.00 | | 2 648 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 343.00 | 2 611 814.00 | | 2 438 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 092.00 | 89 397.00 | | 210 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 116.00 | | 5 957.00 | 1 143 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 35 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 149 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 574.00 | | | 316 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 818.00 | | | 796 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 722.00 | | 5 957.00 | 29 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 611.00 | 2 877.00 | | 834 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 987.00 | 2 877.00 | | 791 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 130.00 | | 244 130.00 | 244 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
6T Sur comptes clients | 33 478.00 | 3 559.00 | 6 480.00 | 33 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 556.00 | 3 559.00 | 11 898.00 | 42 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 686.00 | 3 559.00 | 256 028.00 | 286 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559.00 | 11 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 165.00 | 683 165.00 | | 683 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 235.00 | 5 957.00 | 28 278.00 | 34 235.00 |
UX Autres créances clients | 213 303.00 | 213 303.00 | | 213 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VB T. V. A. | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 452.00 | 71 546.00 | 44 906.00 | 116 452.00 |
VI Groupe et associés | 183 261.00 | 158 158.00 | 25 103.00 | 183 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 805.00 | | | 206 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VP Divers | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 007.00 | 504 729.00 | 28 278.00 | 533 007.00 |
VW T.V.A. | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 974.00 | 1 265 964.00 | 70 009.00 | 1 335 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |