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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
AH Fonds commercial | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 395.00 | 111 395.00 | | 111 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 455.00 | 668 269.00 | 3 186.00 | 671 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 030.00 | 822 288.00 | 338 742.00 | 1 161 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 227 941.00 | | 227 941.00 | 227 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 951.00 | 20 709.00 | 128 242.00 | 148 951.00 |
BZ Autres créances | 32 100.00 | 3 659.00 | 28 440.00 | 32 100.00 |
CF Disponibilités | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 603.00 | | 84 603.00 | 84 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 235.00 | 24 369.00 | 565 866.00 | 590 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 266.00 | 846 657.00 | 904 608.00 | 1 751 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 000.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 167 650.00 | 26 120.00 | | 167 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816.00 | 141 579.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 493 979.00 | 491 164.00 | | 493 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 226.00 | 20 272.00 | | 67 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 249.00 | 119 494.00 | | 72 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 318.00 | 260 010.00 | | 178 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 888.00 | 115 860.00 | | 89 888.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 21 794.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 625.00 | 538 869.00 | | 410 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 608.00 | 1 030 036.00 | | 904 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 767.00 | 525 854.00 | | 372 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 319.00 | 178 319.00 | | 178 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
UX Autres créances clients | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 151.00 | 20 290.00 | 37 861.00 | 58 151.00 |
VI Groupe et associés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 385.00 | 296 385.00 | | 296 385.00 |
VW T.V.A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 628.00 | 372 767.00 | 37 861.00 | 410 628.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |