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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
AH Fonds commercial | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 435.00 | 109 357.00 | 1 077.00 | 110 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 383.00 | 682 630.00 | 3 753.00 | 686 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 116.00 | 834 611.00 | 308 504.00 | 1 143 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BT Marchandises | 676 441.00 | 5 418.00 | 671 023.00 | 676 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 142.00 | 33 478.00 | 235 663.00 | 269 142.00 |
BZ Autres créances | 247 283.00 | 3 659.00 | 243 623.00 | 247 283.00 |
CF Disponibilités | 290 315.00 | | 290 315.00 | 290 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 522.00 | | 187 522.00 | 187 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 576.00 | 42 556.00 | 1 693 020.00 | 1 735 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 693.00 | 877 168.00 | 2 001 524.00 | 2 878 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | -903 785.00 | -977 739.00 | | -903 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 397.00 | 73 953.00 | | 89 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 775.00 | -83 621.00 | | 5 775.00 |
DP Provisions pour risques | 244 130.00 | 221 014.00 | | 244 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 130.00 | 221 014.00 | | 244 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 643.00 | 252 910.00 | | 185 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 122.00 | 721 615.00 | | 511 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 146.00 | 2 370.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 300.00 | 763 464.00 | | 806 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 751.00 | 116 653.00 | | 203 751.00 |
EA Autres dettes | 42 654.00 | 53 853.00 | | 42 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 619.00 | 1 910 868.00 | | 1 751 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 524.00 | 2 048 260.00 | | 2 001 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 416.00 | 1 305 983.00 | | 1 419 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 607.00 | 312 469.00 | 2 500 077.00 | 2 187 607.00 |
FG Production vendue services | 40 978.00 | 19 228.00 | 60 207.00 | 40 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 586.00 | 331 698.00 | 2 560 285.00 | 2 228 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 398.00 | |
GE Autres charges | | | 39 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 662.00 | 15 212.00 | | 74 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 23 074.00 | | 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 940.00 | 23 074.00 | | 23 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 722.00 | -7 862.00 | | 50 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 211.00 | 2 810 426.00 | | 2 701 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 814.00 | 2 736 473.00 | | 2 611 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 397.00 | 73 953.00 | | 89 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 782.00 | 6 829.00 | | 827 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 158.00 | 6 829.00 | | 785 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 014.00 | 23 116.00 | | 221 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 319.00 | 7 980.00 | 42 820.00 | 68 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 979.00 | 13 398.00 | 42 820.00 | 71 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 993.00 | 36 514.00 | 42 820.00 | 292 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 398.00 | 42 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 629.00 | 165 487.00 | 163 141.00 | 328 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 300.00 | 806 300.00 | | 806 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
UX Autres créances clients | 229 098.00 | | | 229 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
VB T. V. A. | 149 341.00 | | | 149 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 643.00 | 69 334.00 | 116 309.00 | 185 643.00 |
VI Groupe et associés | 182 493.00 | 131 887.00 | 50 606.00 | 182 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
VP Divers | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 522.00 | | | 187 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 226.00 | 703 948.00 | 28 278.00 | 732 226.00 |
VW T.V.A. | 97 149.00 | 97 149.00 | | 97 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 473.00 | 1 419 416.00 | 330 056.00 | 1 749 473.00 |