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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 059.00 | | 160 059.00 | 160 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 493.00 | | 328 493.00 | 328 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 841.00 | | 369 841.00 | 369 841.00 |
CU Autres participations | 168 327.00 | | 168 327.00 | 168 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 118 171.00 | 67 952.00 | | 118 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 165.00 | 50 219.00 | | 30 165.00 |
DL TOTAL (I) | 190 259.00 | 160 094.00 | | 190 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 985.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 582.00 | 247 732.00 | | 179 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 841.00 | 407 826.00 | | 369 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 189.00 | -517.00 | | -2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 927.00 | 59 379.00 | | 37 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762.00 | 9 160.00 | | 7 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 165.00 | 50 219.00 | | 30 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 998.00 | | | 336 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 505.00 | 328 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 328 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 998.00 | | | 336 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 059.00 | | | 160 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VI Groupe et associés | 175 264.00 | 175 264.00 | | 175 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 042.00 | 23 876.00 | 160 166.00 | 184 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 582.00 | 179 582.00 | | 179 582.00 |