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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 461.00 | | 124 461.00 | 124 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 894.00 | | 292 894.00 | 292 894.00 |
BZ Autres créances | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 789.00 | | 375 789.00 | 375 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 368.00 | 5 117.00 | | 100 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 324.00 | 125 251.00 | | 35 324.00 |
DL TOTAL (I) | 177 617.00 | 172 292.00 | | 177 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 938.00 | 87 044.00 | | 176 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 5 180.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
EA Autres dettes | | 91 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 171.00 | 183 240.00 | | 198 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 789.00 | 355 533.00 | | 375 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 429.00 | -954.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 587.00 | 130 935.00 | | 40 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262.00 | 5 684.00 | | 5 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 325.00 | 125 251.00 | | 35 325.00 |