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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 136.00 | | 251 136.00 | 251 136.00 |
BZ Autres créances | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 389.00 | | 352 389.00 | 352 389.00 |
CU Autres participations | 168 327.00 | | 168 327.00 | 168 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 148 335.00 | 118 171.00 | | 148 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 933.00 | 30 165.00 | | -3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 186 326.00 | 190 259.00 | | 186 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 768.00 | 175 264.00 | | 160 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 4 318.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 064.00 | 179 582.00 | | 166 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 389.00 | 369 841.00 | | 352 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 235.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 235.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 330.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 330.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | -95.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | -2 189.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989.00 | 37 927.00 | | 2 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922.00 | 7 762.00 | | 6 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 933.00 | 30 165.00 | | -3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 136.00 | | | 251 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 136.00 | | | 251 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
VC Groupe et associés | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VI Groupe et associés | 160 768.00 | 160 766.00 | | 160 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 410.00 | 54 600.00 | 82 809.00 | 137 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |