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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 611.00 | | 244 611.00 | 244 611.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 775.00 | | 277 775.00 | 277 775.00 |
CU Autres participations | 168 327.00 | | 168 327.00 | 168 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
DH Report à nouveau | -8 065.00 | -3 933.00 | | -8 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 152.00 | -4 132.00 | | -5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 177 041.00 | 182 194.00 | | 177 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 334.00 | 113 337.00 | | 95 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 964.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 734.00 | 119 301.00 | | 100 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 775.00 | 301 495.00 | | 277 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 797.00 | -1 442.00 | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043.00 | 1 382.00 | | 1 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196.00 | 5 514.00 | | 6 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 152.00 | -4 132.00 | | -5 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 611.00 | | | 244 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 611.00 | | | 244 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VC Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 264.00 | 9 980.00 | 76 284.00 | 86 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |