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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 512.00 | | 231 512.00 | 231 512.00 |
BZ Autres créances | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 495.00 | | 301 495.00 | 301 495.00 |
CU Autres participations | 168 327.00 | | 168 327.00 | 168 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
DH Report à nouveau | -3 933.00 | | | -3 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 132.00 | -3 933.00 | | -4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 182 194.00 | 186 326.00 | | 182 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 337.00 | 160 768.00 | | 113 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 296.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 301.00 | 166 064.00 | | 119 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 495.00 | 352 389.00 | | 301 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 49.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 49.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 251.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 442.00 | -1 967.00 | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382.00 | 2 989.00 | | 1 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514.00 | 6 922.00 | | 5 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 132.00 | -3 933.00 | | -4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 136.00 | | | 251 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 624.00 | 231 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 624.00 | 231 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 138.00 | | | 251 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VI Groupe et associés | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 143.00 | 27 958.00 | 63 185.00 | 91 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |