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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 689.00 | | 762 689.00 | 762 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 663.00 | | 887 663.00 | 887 663.00 |
CU Autres participations | 761 422.00 | | 761 422.00 | 761 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 341 017.00 | 341 017.00 | | 341 017.00 |
DH Report à nouveau | 14 622.00 | -40 496.00 | | 14 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 159.00 | 55 117.00 | | -68 159.00 |
DL TOTAL (I) | 542 647.00 | 610 807.00 | | 542 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 5 520.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 015.00 | 378 048.00 | | 345 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 663.00 | 988 855.00 | | 887 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 370.00 | 7.00 | | 18 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 370.00 | 7.00 | | 18 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 295.00 | 7.00 | | -92 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 989.00 | -53 267.00 | | -90 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 769.00 | 483 404.00 | | 532 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 928.00 | 428 287.00 | | 600 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 159.00 | 55 117.00 | | -68 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 993.00 | | | 859 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 305.00 | 762 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 305.00 | 762 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 993.00 | | | 859 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 317 383.00 | | | 317 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 587.00 | 113 320.00 | 1 267.00 | 114 587.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 015.00 | 27 632.00 | | 345 015.00 |