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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 459.00 | 11 147.00 | 16 311.00 | 27 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 147.00 | 11 147.00 | 779 000.00 | 790 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 266 131.00 | | 266 131.00 | 266 131.00 |
CF Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 860.00 | | 348 860.00 | 348 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 008.00 | 11 147.00 | 1 127 860.00 | 1 139 008.00 |
CU Autres participations | 761 422.00 | | 761 422.00 | 761 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 341 017.00 | 341 017.00 | | 341 017.00 |
DH Report à nouveau | 193 175.00 | 2 012.00 | | 193 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 685.00 | 286 457.00 | | 224 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 045.00 | 884 654.00 | | 1 014 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 045.00 | 55 413.00 | | 68 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 061.00 | | 17 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 647.00 | 22 979.00 | | 28 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 815.00 | 95 453.00 | | 113 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 860.00 | 980 107.00 | | 1 127 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 419.00 | -92 869.00 | | -100 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 409.00 | 763 702.00 | | 726 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 724.00 | 477 244.00 | | 501 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 685.00 | 286 457.00 | | 224 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 147.00 | | 5 000.00 | 785 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | | 5 000.00 | 22 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 689.00 | | | 762 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090.00 | 7 057.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | 7 057.00 | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 263 114.00 | 263 114.00 | | 263 114.00 |
VI Groupe et associés | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 878.00 | 326 611.00 | 1 267.00 | 327 878.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |